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DCI UCITS ICAV - DCI High Yi

DCHCIAD:ID
102.69
USD
0.10
0.10%
更新日時 2019/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
89.94 - 102.69
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
14.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.59
52週レンジ
89.94 - 102.69
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
14.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
102.6907
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
97.942
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.53035
直近配当利回り(税込)
8.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 0.59
2.03 千 1.90 百万 0.56
1.91 千 1.87 百万 0.55
1.95 千 1.78 百万 0.53
1.75 千 1.65 百万 0.49
1.52 千 1.50 百万 0.45
1.52 千 1.50 百万 0.44
1.50 千 1.49 百万 0.44
1.56 千 1.46 百万 0.43
1.53 千 1.44 百万 0.43
企業概要
DCI High Yield Corporate Bond Fund (ICAV) is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to produce returns, net of fees and expenses above the return of the ICE BofAML US High Yield Constrained Index. The Fund invests primarily in liquid US dollar denominated high yield corporate bonds.
住所
DCI LLC
201 Spear Street
Suite 250
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-764-1901
Webサイト
www.dci.com