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DWSインベスト中国債券

DCHBFDH:LX
90.22
EUR
0.14
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.67 - 95.10
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
90.36
52週レンジ
89.67 - 95.10
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
90.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
250.004
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 03/08/2019)
3.77
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
Henry-Yp Wong / Osvaldo Kwan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.79 百万 9.42
10.00 千 10.68 百万 4.06
10.00 千 10.12 百万 3.85
9.00 千 9.29 百万 3.53
6.75 千 7.48 百万 2.84
6.70 千 7.06 百万 2.69
6.30 千 6.72 百万 2.56
6.00 千 6.16 百万 2.34
6.00 千 6.14 百万 2.34
6.00 千 6.06 百万 2.30
企業概要
DWSインベスト中国債券(Deutsche Invest Top Dividend)は、ルクセン ブルク籍のオ ー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。中国国債、中国の発 行体による人民元建て社債、および世界各国の発行体による人民元建て社債のほか、定期預金に投資する。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1