Dunham Floating Rate Bond Fu

DCFRX:US
NASDAQ GM
9.57
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 9.76
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
9.58
52週レンジ
9.57 - 9.76
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
189.854
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0286
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.91%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 百万 5.74 百万 3.03
2.92 百万 2.84 百万 1.50
2.27 百万 2.28 百万 1.20
88.41 千 2.05 百万 1.08
1.97 百万 1.98 百万 1.04
1.91 百万 1.92 百万 1.01
1.83 百万 1.83 百万 0.97
1.80 百万 1.81 百万 0.95
1.77 百万 1.77 百万 0.93
1.65 百万 1.65 百万 0.87
企業概要
Dunham Floating Rate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its assets in floating rate loans and other floating rate debt securities.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com