Dunham Corporate/Government

DCCGX:US
NASDAQ GM
13.03
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.91 - 13.63
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.03
52週レンジ
12.91 - 13.63
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
54.996
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0251
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 1.43 百万 2.95
1.19 千 1.15 百万 2.37
765.00 1.10 百万 2.27
1.16 千 1.10 百万 2.26
1.08 千 917.47 千 1.89
915.00 912.22 千 1.88
925.00 870.24 千 1.80
650.00 700.38 千 1.45
480.00 537.16 千 1.11
470.00 518.21 千 1.07
企業概要
Dunham Corporate/Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and capital appreciation. The Fund invests primarily in Treasuries, agencies, mortgage-backed securities, asset-backed securities and corporate fixed-income instruments. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com