Deutsche Bank Zins & Dividen

DBZDVOF:LX
105.41
EUR
0.29
0.28%
更新日時 14:59 JST 2017/03/29
商品分類
FCP
52週レンジ
102.43 - 108.87
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
105.12
52週レンジ
102.43 - 108.87
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
2.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
105.41
資産総額 (十億 EUR) ( 03/29/2017)
2.229
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 03/10/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
HEIKO MAYER / JOHANNES PRIX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.58 千 106.35 百万 5.13
650.00 千 54.76 百万 2.64
5.05 千 50.29 百万 2.43
265.64 千 42.38 百万 2.05
1.01 百万 41.23 百万 1.99
7.28 百万 40.11 百万 1.94
1.33 百万 38.15 百万 1.84
795.02 千 36.65 百万 1.77
35.00 千 35.74 百万 1.73
895.97 千 33.64 百万 1.62
企業概要
Deutsche Bank Zins & Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in EUR. The Fund investsat least 35% of its assets in fixed income securities mainly issued in EUR. The Fund may inv est up to 65% in equity securities of global companies with an expected high dividend payout rate.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1