Deutsche Bank Zins & Dividen

DBZDVOF:LX
105.52
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/04/28
商品分類
FCP
52週レンジ
102.60 - 108.87
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
105.57
52週レンジ
102.60 - 108.87
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
2.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
105.52
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
2.306
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 03/10/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
HEIKO MAYER / JOHANNES PRIX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 78.13 百万 3.66
650.00 千 54.79 百万 2.56
7.57 百万 44.05 百万 2.06
265.64 千 43.52 百万 2.04
1.33 百万 42.87 百万 2.01
1.01 百万 40.30 百万 1.89
895.97 千 39.77 百万 1.86
795.02 千 37.49 百万 1.76
1.14 百万 36.76 百万 1.72
35.00 千 35.99 百万 1.68
企業概要
Deutsche Bank Zins & Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in EUR. The Fund investsat least 35% of its assets in fixed income securities mainly issued in EUR. The Fund may inv est up to 65% in equity securities of global companies with an expected high dividend payout rate.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1