Deutsche Bank Zins & Dividen

DBZDVOF:LX
103.57
EUR
0.27
0.26%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
103.02 - 108.87
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
103.84
52週レンジ
103.02 - 108.87
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
103.57
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
2.420
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 03/10/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
HEIKO MAYER / JOHANNES PRIX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 87.20 百万 4.03
650.00 千 54.81 百万 2.54
265.64 千 45.85 百万 2.12
7.57 百万 44.07 百万 2.04
1.33 百万 41.80 百万 1.93
895.97 千 41.43 百万 1.92
1.01 百万 40.10 百万 1.85
1.14 百万 36.48 百万 1.69
795.02 千 36.47 百万 1.69
35.00 千 35.96 百万 1.66
企業概要
Deutsche Bank Zins & Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in EUR. The Fund investsat least 35% of its assets in fixed income securities mainly issued in EUR. The Fund may inv est up to 65% in equity securities of global companies with an expected high dividend payout rate.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1