Deutsche Bank Zins & Dividen

DBZDVOF:LX
103.70
EUR
0.25
0.24%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
103.02 - 108.87
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
103.45
52週レンジ
103.02 - 108.87
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
103.7
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
2.445
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 03/10/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
HEIKO MAYER / JOHANNES PRIX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 70.87 百万 3.02
298.93 千 56.15 百万 2.39
650.00 千 54.89 百万 2.34
1.07 百万 53.36 百万 2.27
8.41 百万 50.81 百万 2.17
628.94 千 45.55 百万 1.94
1.13 百万 43.78 百万 1.87
336.18 千 41.88 百万 1.78
1.48 百万 41.82 百万 1.78
1.36 百万 40.97 百万 1.75
企業概要
Deutsche Bank Zins & Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in EUR. The Fund investsat least 35% of its assets in fixed income securities mainly issued in EUR. The Fund may inv est up to 65% in equity securities of global companies with an expected high dividend payout rate.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1