XトラッカーズIIグローバル国債UCITS E

DBZB:GZ
Gettex
223.92
EUR
0.69
0.31%
更新日時 2018/04/21
始値
223.81
安値 - 高値 レンジ(日)
223.81 - 223.92
出来高
22
前日終値
224.61
52週レンジ
222.35 - 227.64
1年トータルリターン
-1.06%
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始値
223.81
安値 - 高値 レンジ(日)
223.81 - 223.92
出来高
22
前日終値
224.61
52週レンジ
222.35 - 227.64
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
225.1729
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
967.490
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 7.02 百万 0.73
8.30 千 6.64 百万 0.69
645.15 千 6.54 百万 0.68
634.20 千 6.44 百万 0.67
804.40 千 6.34 百万 0.66
779.90 千 6.10 百万 0.64
718.65 千 5.44 百万 0.57
6.78 千 5.41 百万 0.56
6.82 千 5.35 百万 0.56
565.60 千 5.23 百万 0.55
企業概要
XトラッカーズIIグローバル 国債UCITS ETF(Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Citi World Government Bond Index-Developed Marketsの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。世界 の先進国市場の国債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com