db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・イ

DBXV:GZ
Gettex
23.66
EUR
0.07
0.32%
更新日時 5:03 JST 2018/01/17
始値
23.66
安値 - 高値 レンジ(日)
23.66 - 23.66
出来高
0
前日終値
23.74
52週レンジ
18.49 - 23.90
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始値
23.66
安値 - 高値 レンジ(日)
23.66 - 23.66
出来高
0
前日終値
23.74
52週レンジ
18.49 - 23.90
年初来リターン
9.04%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.8858
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
293.169
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.78 百万 62.31 百万 23.19
582.24 千 37.88 百万 14.10
14.58 百万 37.21 百万 13.85
2.09 百万 18.75 百万 6.98
86.66 千 17.83 百万 6.64
124.71 千 15.43 百万 5.74
485.48 千 14.23 百万 5.30
1.60 百万 9.15 百万 3.41
683.98 千 7.36 百万 2.74
7.10 十億 6.32 百万 2.35
企業概要
db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・インデックスUCITS ETFは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格原指数であるMSCIロシア・キャップト25%インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549