db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・イ

DBXV:GZ
Gettex
19.27
EUR
0.02
0.10%
更新日時 4:56 JST 2017/08/19
始値
19.27
安値 - 高値 レンジ(日)
19.27 - 19.27
出来高
0
前日終値
19.29
52週レンジ
18.49 - 23.90
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始値
19.27
安値 - 高値 レンジ(日)
19.27 - 19.27
出来高
0
前日終値
19.29
52週レンジ
18.49 - 23.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.8858
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
171.824
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 百万 32.14 百万 20.43
10.85 百万 21.28 百万 13.53
433.12 千 20.80 百万 13.22
312.99 千 11.64 百万 7.40
1.55 百万 10.02 百万 6.37
64.47 千 9.58 百万 6.09
92.77 千 9.46 百万 6.02
1.19 百万 6.07 百万 3.86
5.28 十億 5.35 百万 3.40
508.81 千 4.47 百万 2.84
企業概要
db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・インデックスUCITS ETFは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格原指数であるMSCIロシア・キャップト25%インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549