db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・イ

DBXV:GZ
Gettex
18.95
EUR
0.17
0.91%
更新日時 4:47 JST 2017/06/27
始値
18.95
安値 - 高値 レンジ(日)
18.95 - 18.95
出来高
0
前日終値
18.78
52週レンジ
18.49 - 23.90
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始値
18.95
安値 - 高値 レンジ(日)
18.95 - 18.95
出来高
0
前日終値
18.78
52週レンジ
18.49 - 23.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.8858
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
142.352
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.52 百万 23.06 百万 17.92
9.40 百万 18.80 百万 14.61
375.21 千 17.61 百万 13.69
271.14 千 9.10 百万 7.08
80.36 千 8.57 百万 6.66
1.35 百万 8.51 百万 6.61
48.87 千 6.59 百万 5.13
1.03 百万 5.55 百万 4.31
4.57 十億 4.93 百万 3.83
440.78 千 3.88 百万 3.02
企業概要
db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・インデックスUCITS ETFは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格原指数であるMSCIロシア・キャップト25%インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549