db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・イ

DBXV:GZ
Gettex
21.74
EUR
0.27
1.23%
更新日時 4:35 JST 2017/04/29
始値
21.74
安値 - 高値 レンジ(日)
21.74 - 21.74
出来高
0
前日終値
22.01
52週レンジ
21.19 - 23.90
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始値
21.74
安値 - 高値 レンジ(日)
21.74 - 21.74
出来高
0
前日終値
22.01
52週レンジ
21.19 - 23.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.8858
資産総額 (百万 USD) ( 04/27/2017)
176.602
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.54 百万 30.25 百万 18.83
10.41 百万 24.20 百万 15.06
415.39 千 20.90 百万 13.01
88.97 千 10.77 百万 6.70
300.18 千 10.51 百万 6.54
1.38 百万 8.70 百万 5.42
54.10 千 8.25 百万 5.14
1.14 百万 6.33 百万 3.94
5.06 十億 5.92 百万 3.68
1.52 千 5.07 百万 3.15
企業概要
db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・インデックスUCITS ETFは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格原指数であるMSCIロシア・キャップト25%インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549