db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・イ

DBXV:GZ
Gettex
21.40
EUR
0.14
0.66%
更新日時 20:16 JST 2017/10/24
始値
21.40
安値 - 高値 レンジ(日)
21.40 - 21.40
出来高
0
前日終値
21.54
52週レンジ
18.49 - 23.90
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始値
21.40
安値 - 高値 レンジ(日)
21.40 - 21.40
出来高
0
前日終値
21.54
52週レンジ
18.49 - 23.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
21.8858
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2017)
230.718
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.51 百万 45.35 百万 21.26
13.34 百万 29.41 百万 13.78
532.41 千 27.74 百万 13.00
79.24 千 14.75 百万 6.92
1.91 百万 14.06 百万 6.59
114.03 千 13.49 百万 6.32
384.74 千 12.50 百万 5.86
1.46 百万 8.18 百万 3.83
6.49 十億 6.81 百万 3.19
625.45 千 6.58 百万 3.08
企業概要
db x-トラッカーズMSCIロシア・キャップト・インデックスUCITS ETFは、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格原指数であるMSCIロシア・キャップト25%インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549