db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

DBXR:GZ
Gettex
234.77
EUR
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0.00%
更新日時 0:37 JST 2017/10/21
始値
234.77
安値 - 高値 レンジ(日)
234.77 - 234.77
出来高
0
前日終値
234.77
52週レンジ
229.44 - 235.57
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始値
234.77
安値 - 高値 レンジ(日)
234.77 - 234.77
出来高
0
前日終値
234.77
52週レンジ
229.44 - 235.57
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
231.564
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
314.849
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.76 千 22.36 百万 7.12
13.74 千 15.15 百万 4.83
13.19 千 15.08 百万 4.80
12.54 千 14.08 百万 4.49
10.15 千 12.30 百万 3.92
9.32 千 11.19 百万 3.57
8.69 千 10.70 百万 3.41
8.36 千 10.52 百万 3.35
8.05 千 9.59 百万 3.06
7.81 千 9.55 百万 3.04
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549