db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UC

DBXR:GZ
Gettex
234.16
EUR
0.11
0.05%
更新日時 21:36 JST 2017/08/18
始値
234.16
安値 - 高値 レンジ(日)
234.16 - 234.16
出来高
0
前日終値
234.04
52週レンジ
229.44 - 235.00
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始値
234.16
安値 - 高値 レンジ(日)
234.16 - 234.16
出来高
0
前日終値
234.04
52週レンジ
229.44 - 235.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
231.564
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
304.571
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.47 千 20.73 百万 6.82
12.73 千 13.99 百万 4.61
12.08 千 13.75 百万 4.53
11.98 千 13.42 百万 4.42
9.40 千 11.24 百万 3.70
9.15 千 11.06 百万 3.64
8.21 千 10.11 百万 3.33
7.56 千 9.58 百万 3.15
7.63 千 9.15 百万 3.01
6.82 千 8.39 百万 2.76
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債5-7UCITS ETF DR(db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託 )。Iboxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Indexに連動する投資成果を目指す。実際の債券に基づくバスケット指数として算出される。指数値はInternational Index Company Limited(IIC)が発表。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549