XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCIT

DBXQ:GZ
Gettex
200.79
EUR
0.65
0.32%
更新日時 2018/06/23
始値
200.79
安値 - 高値 レンジ(日)
200.79 - 200.79
出来高
0
前日終値
201.44
52週レンジ
196.35 - 203.95
1年トータルリターン
-1.06%
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始値
200.79
安値 - 高値 レンジ(日)
200.79 - 200.79
出来高
0
前日終値
201.44
52週レンジ
196.35 - 203.95
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
201.2846
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
303.055
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.86 千 23.03 百万 7.61
22.16 千 22.43 百万 7.41
19.37 千 19.86 百万 6.56
18.43 千 18.66 百万 6.16
16.76 千 17.06 百万 5.64
15.91 千 16.20 百万 5.35
15.61 千 16.01 百万 5.29
16.18 千 15.71 百万 5.19
15.72 千 15.60 百万 5.16
15.03 千 15.28 百万 5.05
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債3-5年UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目 指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、償還期限が3-5 年 の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com