db xトラッカーズII iBoxxソブリンズ・ユ

DBXN:GZ
Gettex
228.50
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
228.50
安値 - 高値 レンジ(日)
228.50 - 228.50
出来高
0
前日終値
228.50
52週レンジ
222.86 - 230.41
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始値
228.50
安値 - 高値 レンジ(日)
228.50 - 228.50
出来高
0
前日終値
228.50
52週レンジ
222.86 - 230.41
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
226.9445
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
1.652
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 15.95 百万 0.98
13.66 千 15.68 百万 0.96
14.10 千 15.39 百万 0.94
13.65 千 14.81 百万 0.91
13.45 千 14.49 百万 0.89
12.83 千 13.99 百万 0.86
8.80 千 13.89 百万 0.85
8.40 千 13.76 百万 0.84
8.90 千 13.41 百万 0.82
10.60 千 12.99 百万 0.79
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF(DR)(db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR))は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。IBOXXユーロ・ソブリン・ユーロゾーン・インデックスのパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。ファンドは配当支払を意図しない。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549