db xトラッカーズII iBoxxソブリンズ・ユ

DBXN:GZ
Gettex
227.10
EUR
0.45
0.20%
更新日時 4:22 JST 2017/07/22
始値
227.10
安値 - 高値 レンジ(日)
227.10 - 227.10
出来高
0
前日終値
226.65
52週レンジ
222.86 - 230.23
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始値
227.10
安値 - 高値 レンジ(日)
227.10 - 227.10
出来高
0
前日終値
226.65
52週レンジ
222.86 - 230.23
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
226.9445
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
1.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 17.80 百万 1.11
13.68 千 17.62 百万 1.10
10.53 千 16.01 百万 1.00
14.47 千 15.84 百万 0.99
13.88 千 15.43 百万 0.96
12.90 千 14.27 百万 0.89
12.63 千 14.20 百万 0.89
11.04 千 13.35 百万 0.83
7.88 千 13.22 百万 0.83
8.27 千 13.16 百万 0.82
企業概要
db xトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF(DR)(db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR))は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。IBOXXユーロ・ソブリン・ユーロゾーン・インデックスのパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。ファンドは配当支払を意図しない。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549