XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF

DBXN:GZ
Gettex
231.75
EUR
0.42
0.18%
更新日時 2018/04/21
始値
231.75
安値 - 高値 レンジ(日)
231.75 - 231.75
出来高
0
前日終値
232.17
52週レンジ
225.40 - 232.29
1年トータルリターン
1.87%
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始値
231.75
安値 - 高値 レンジ(日)
231.75 - 231.75
出来高
0
前日終値
232.17
52週レンジ
225.40 - 232.29
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
226.9445
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
2.241
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.20 千 19.88 百万 0.90
12.06 千 19.37 百万 0.87
16.78 千 18.89 百万 0.85
10.78 千 17.60 百万 0.79
13.90 千 16.51 百万 0.75
13.45 千 15.82 百万 0.71
12.55 千 15.54 百万 0.70
13.65 千 15.31 百万 0.69
13.60 千 15.26 百万 0.69
13.78 千 14.54 百万 0.66
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ 圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、さまざまな国とイールドカーブを対象とする。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com