db x-トラッカーズFTSE MIB指数UCIT

DBXI:GZ
Gettex
21.59
EUR
0.05
0.23%
更新日時 3:55 JST 2017/06/28
始値
21.59
安値 - 高値 レンジ(日)
21.59 - 21.59
出来高
0
前日終値
21.54
52週レンジ
19.23 - 22.09
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始値
21.59
安値 - 高値 レンジ(日)
21.59 - 21.59
出来高
0
前日終値
21.54
52週レンジ
19.23 - 22.09
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
17.5729
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
190.206
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.4392
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 百万 22.40 百万 11.78
1.30 百万 20.90 百万 10.99
1.46 百万 19.81 百万 10.41
7.19 百万 19.46 百万 10.23
761.82 千 11.05 百万 5.81
309.53 千 7.87 百万 4.14
514.74 千 6.67 百万 3.51
633.75 千 6.13 百万 3.22
73.18 千 5.81 百万 3.05
559.25 千 5.75 百万 3.02
企業概要
db x-トラッカーズFTSE MIB指数UCITS ETF DRは、ルクセンブルク籍の上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。FTSE MIBインデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549