XトラッカーズIIグローバル物価連動債U

DBXH:QT
Quotrix Exch
223.059
EUR
0.599
0.27%
更新日時 14:57 JST 2018/05/21
始値
223.059
安値 - 高値 レンジ(日)
223.059 - 223.059
出来高
0
前日終値
222.460
52週レンジ
218.090 - 234.696
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始値
223.059
安値 - 高値 レンジ(日)
223.059 - 223.059
出来高
0
前日終値
222.460
52週レンジ
218.090 - 234.696
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2018)
1.343
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.59 千 23.85 百万 1.77
24.84 千 21.86 百万 1.62
5.47 千 21.25 百万 1.57
24.19 千 21.20 百万 1.57
22.74 千 20.89 百万 1.55
23.99 千 20.42 百万 1.51
22.64 千 20.24 百万 1.50
22.14 千 19.96 百万 1.48
20.27 千 19.93 百万 1.48
21.89 千 19.66 百万 1.46
企業概要
XトラッカーズIIグローバル物価連動債UCITS ETF(Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の物価連動債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com