DWS米ドル建て変動利付債

DBUSDLR:LX
190.10
USD
0.08
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
188.40 - 190.86
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
190.02
52週レンジ
188.40 - 190.86
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
190.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
630.423
設定日
11/10/1992
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.74
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 31.11 百万 4.59
4.00 千 4.57 百万 0.68
4.00 千 4.54 百万 0.67
4.06 千 4.41 百万 0.65
3.80 千 4.30 百万 0.64
3.80 千 4.20 百万 0.62
3.50 千 3.99 百万 0.59
3.60 千 3.99 百万 0.59
4.00 千 3.98 百万 0.59
3.50 千 3.97 百万 0.59
企業概要
DWS米ドル建て変動利付債(DWS USD Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。金利や為替変動に連動しない短期金融市場に類似したキャピタルゲインを米ドルで獲得することを目指す。主に変動金利短期債券に投資。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-