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db Advisory Multibrands - PI

DBPECLC:LX
116.07
EUR
1.00
0.87%
更新日時 2020/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.99 - 125.92
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-6.91%
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前日終値
115.07
52週レンジ
112.99 - 125.92
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-6.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
116.07
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2020)
413.527
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tanja Kessler
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 千 8.86 百万 2.02
8.10 千 8.69 百万 1.98
6.20 千 7.66 百万 1.75
6.00 千 7.27 百万 1.66
6.60 千 6.84 百万 1.56
45.13 千 6.20 百万 1.41
5.10 千 6.13 百万 1.40
5.70 千 5.70 百万 1.30
5.70 千 5.54 百万 1.26
5.36 千 5.37 百万 1.22
企業概要
db Advisory Multibrands - PIMCO Euro Coupon Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve sustained capital appreciation combined with current income. The Fund invests in a broad array of fixed-income sectors. Investment may include bonds and other fixed-income securities issuers located in EU and non-EU countries.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com