Skip to content

db PrivatMandat Comfort - Ba

DBPBALU:LX
118.49
EUR
0.71
0.60%
更新日時 2020/03/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.96 - 139.64
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-12.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.78
52週レンジ
109.96 - 139.64
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-12.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
118.49
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2020)
407.495
設定日
08/16/2004
直近配当額 ( 03/06/2020)
1.27
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
Lorand Soha / Martin Rother
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.00 千 22.08 百万 4.94
144.00 千 18.42 百万 4.12
168.00 千 17.37 百万 3.89
10.55 千 14.70 百万 3.29
14.50 千 14.69 百万 3.29
12.45 千 14.24 百万 3.19
90.00 千 14.18 百万 3.17
324.00 千 13.65 百万 3.05
170.00 百万 12.12 百万 2.71
113.00 千 11.44 百万 2.56
企業概要
db PrivatMandat Comfort - Balance (U) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 40% of its assets in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds, profit-sharing certificates, and bond and money market funds. The Fund will invest up to 60% in equities and equity funds.
住所
db PrivatMandat Comfort
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1
Webサイト
www.dws.lu