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Bethmann Vermoegensverwaltun

DBMVWAC:LX
12,277.43
EUR
92.69
0.76%
更新日時 2020/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,882.66 - 15,078.05
1年トータルリターン
-11.34%
年初来リターン
-16.04%
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前日終値
12,184.74
52週レンジ
10,882.66 - 15,078.05
1年トータルリターン
-12.20%
年初来リターン
-16.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
12,277.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
84.109
設定日
04/23/2008
直近配当額 ( 11/23/2018)
130
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.90 千 7.09 百万 8.82
103.35 千 4.60 百万 5.72
22.48 千 2.96 百万 3.68
21.65 千 2.59 百万 3.22
12.45 千 2.43 百万 3.02
2.30 千 2.31 百万 2.88
15.01 千 2.31 百万 2.87
17.18 千 2.20 百万 2.74
31.70 千 2.10 百万 2.61
24.12 千 2.10 百万 2.61
企業概要
Bethmann Vermoegensverwaltung Wachstum is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income generation and capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of contingent convertibles, variable and fixed-rate interest securities. The Fund can invest up to 75% of assets in equities. The Fund's geo focus is global.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel