Skip to content

Bethmann Vermoegensverwaltun

DBMVERT:LX
10,709.90
EUR
42.09
0.39%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,217.54 - 11,837.62
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-7.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,667.81
52週レンジ
10,217.54 - 11,837.62
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-7.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
10,709.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
181.051
設定日
11/07/2007
直近配当額 ( 11/23/2018)
190
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.72 百万 2.71
3.65 千 4.28 百万 2.46
3.30 千 3.77 百万 2.16
3.60 千 3.61 百万 2.08
3.40 千 3.60 百万 2.07
76.01 千 3.38 百万 1.94
2.80 千 3.35 百万 1.92
3.12 千 3.34 百万 1.92
3.00 千 3.18 百万 1.82
2.50 千 2.73 百万 1.57
企業概要
Bethmann Vermoegensverwaltung Ertrag is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income generation and capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of contingent convertibles, variable and fixed-rate interest securities. The Fund can invest up to 35% of assets in equities. The Fund's geo focus is global.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel