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Bethmann Vermoegensverwaltun

DBMVAUS:LX
11,447.95
EUR
113.13
1.00%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,826.10 - 13,830.81
1年トータルリターン
-11.30%
年初来リターン
-15.10%
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前日終値
11,334.82
52週レンジ
10,826.10 - 13,830.81
1年トータルリターン
-11.80%
年初来リターン
-15.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
11,447.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
354.408
設定日
11/07/2007
直近配当額 ( 11/23/2018)
130
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.27 千 13.59 百万 3.90
64.63 千 8.52 百万 2.44
62.62 千 7.48 百万 2.15
35.50 千 6.92 百万 1.99
44.19 千 6.79 百万 1.95
50.59 千 6.48 百万 1.86
93.87 千 6.22 百万 1.78
69.37 千 6.03 百万 1.73
57.35 千 5.71 百万 1.64
234.80 千 5.62 百万 1.61
企業概要
Bethmann Vermoegensverwaltung Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income generation and capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of variable and fixed-rate interest securities and contingent convertibles. The Fund can invest up to 75% of assets in equities. The Fund's geo focus is global.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel