DBM Unrated Bonds

DBMUNRT:IT
140.42
ILs
0.07
0.05%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.73 - 142.26
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
140.49
52週レンジ
135.73 - 142.26
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
140.42
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
11.600
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.00 404.02 千 5.72
280.20 283.03 千 4.01
250.80 256.12 千 3.63
236.43 245.53 千 3.48
256.49 210.35 千 2.98
141.37 205.93 千 2.92
195.10 205.17 千 2.91
178.26 201.58 千 2.86
235.00 195.19 千 2.76
170.00 185.01 千 2.62
企業概要
DBM Unrated Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to get a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in "High Yield" bonds with no investment grade or an investment grade lower than or equal to BBB.
住所
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電話番号
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Webサイト
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