DBM Unrated Bonds

DBMUNRT:IT
141.49
ILs
0.11
0.08%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.54 - 142.53
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
141.38
52週レンジ
138.54 - 142.53
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
141.49
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
14.435
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.00 750.54 千 5.68
573.85 739.16 千 5.59
600.00 604.38 千 4.57
590.00 593.95 千 4.49
570.00 582.43 千 4.41
550.00 547.75 千 4.14
470.00 482.69 千 3.65
120.00 千 444.67 千 3.36
400.00 403.44 千 3.05
6.50 千 349.68 千 2.65
企業概要
DBM Unrated Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to get a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in "High Yield" bonds with no investment grade or an investment grade lower than or equal to BBB.
住所
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電話番号
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Webサイト
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