DBM Unrated Bonds

DBMUNRT:IT
141.30
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.57 - 142.53
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
141.31
52週レンジ
139.57 - 142.53
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
141.3
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
12.822
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 609.27 千 4.65
555.00 556.44 千 4.25
540.00 544.64 千 4.16
500.00 506.50 千 3.87
500.00 500.80 千 3.83
443.78 478.53 千 3.66
445.12 459.18 千 3.51
450.00 458.10 千 3.50
419.50 449.91 千 3.44
450.00 444.60 千 3.40
企業概要
DBM Unrated Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to get a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in "High Yield" bonds with no investment grade or an investment grade lower than or equal to BBB.
住所
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電話番号
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Webサイト
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