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Interactive Israel 1A 90/10

DBMUNRT:IT
127.64
ILs
1.14
0.90%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.88 - 148.08
1年トータルリターン
-10.83%
年初来リターン
-13.03%
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前日終値
126.50
52週レンジ
119.88 - 148.08
1年トータルリターン
-10.58%
年初来リターン
-13.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
127.64
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2020)
10.392
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 441.64 千 3.96
395.00 413.29 千 3.71
394.80 405.42 千 3.64
100.00 千 399.00 千 3.58
369.50 388.71 千 3.49
369.63 382.71 千 3.44
395.00 376.83 千 3.38
300.00 308.10 千 2.77
265.00 274.83 千 2.47
220.00 261.80 千 2.35
企業概要
Interactive Israel (1A)(!) 90/10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to get a better return than the rate of change of the NonGovernment Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in "High Yield" bonds with no investment grade or an investment grade lower than or equal to BBB.
住所
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電話番号
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Webサイト
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