DBM Unrated Bonds

DBMUNRT:IT
139.82
ILs
0.30
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.53 - 142.26
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
139.52
52週レンジ
132.53 - 142.26
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
139.82
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
7.600
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.00 440.37 千 3.92
380.00 425.60 千 3.79
400.00 425.04 千 3.79
400.00 419.20 千 3.73
403.63 419.14 千 3.73
375.00 418.09 千 3.72
385.00 409.14 千 3.64
370.00 374.44 千 3.34
516.67 335.58 千 2.99
356.08 329.55 千 2.94
企業概要
DBM Unrated Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to get a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in "High Yield" bonds with no investment grade or an investment grade lower than or equal to BBB.
住所
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電話番号
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Webサイト
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