DBM Unrated Bonds

DBMUNRT:IT
140.58
ILs
0.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.54 - 142.53
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
140.49
52週レンジ
138.54 - 142.53
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
140.58
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
12.966
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 624.34 千 4.67
62.00 616.94 千 4.62
625.00 616.50 千 4.61
580.00 614.22 千 4.60
600.00 604.62 千 4.53
520.00 530.92 千 3.97
450.00 483.75 千 3.62
396.82 429.56 千 3.22
398.41 422.08 千 3.16
397.22 415.84 千 3.11
企業概要
DBM Unrated Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to get a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in "High Yield" bonds with no investment grade or an investment grade lower than or equal to BBB.
住所
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電話番号
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Webサイト
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