DBM Unrated Bonds

DBMUNRT:IT
140.69
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.53 - 142.26
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
140.75
52週レンジ
132.53 - 142.26
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
140.69
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
9.400
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.00 473.57 千 4.21
455.58 461.96 千 4.10
410.20 435.30 千 3.87
385.00 423.92 千 3.77
380.00 423.02 千 3.76
390.00 400.14 千 3.55
381.13 396.80 千 3.53
360.00 379.62 千 3.37
483.33 313.98 千 2.79
338.66 310.22 千 2.76
企業概要
DBM Unrated Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to get a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in "High Yield" bonds with no investment grade or an investment grade lower than or equal to BBB.
住所
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電話番号
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Webサイト
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