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VM - Manufakturfonds 1

DBMSPEC:LX
134.80
EUR
0.34
0.25%
更新日時 2020/03/31
商品分類
FCP
52週レンジ
128.71 - 160.30
1年トータルリターン
-10.63%
年初来リターン
-13.23%
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前日終値
134.46
52週レンジ
128.71 - 160.30
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
-13.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
134.8
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2020)
19.954
設定日
12/05/2007
直近配当額 ( 12/18/2019)
1.55
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 1.85 百万 8.02
150.00 千 1.58 百万 6.88
12.00 千 1.26 百万 5.47
10.00 千 1.09 百万 4.73
25.00 千 1.08 百万 4.70
25.00 千 1.05 百万 4.54
25.00 千 935.00 千 4.06
15.00 千 707.25 千 3.07
30.00 千 672.00 千 2.92
11.06 千 630.19 千 2.74
企業概要
VM - Manufakturfonds 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in mid-cap and small-cap companies in the German speaking region. The Fund can also invest in other equities, bonds, money market instruments, certificates, other structured products and in other funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu