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BNY Mellon Bond Market Index

DBMIX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
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0.00%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 11.09
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
10.88
52週レンジ
10.16 - 11.09
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
10.88
資産総額 (十億 USD) ( 04/02/2020)
1.126
設定日
04/28/1994
直近配当額 ( 04/02/2020)
0.000688223
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
Nancy Rogers / Paul Benson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.65 百万 64.65 百万 5.56
14.15 千 14.66 百万 1.26
11.70 千 12.15 百万 1.05
10.23 千 10.57 百万 0.91
7.75 千 8.16 百万 0.70
5.73 千 6.08 百万 0.52
4.93 千 5.62 百万 0.48
4.41 千 4.97 百万 0.43
4.46 千 4.84 百万 0.42
4.56 千 4.62 百万 0.40
企業概要
BNY Mellon Bond Market Index Fund aims to replicate the total return of the Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Index by investing in securities that are included in the index. To maintain liquidity, the fund may invest up to 20% of its assets in various short-term, fixed-income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic