DBM Holdings

DBMHOLD:IT
167.43
ILs
0.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.98 - 168.40
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
9.04%
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前日終値
167.36
52週レンジ
135.98 - 168.40
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
9.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
167.43
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
13.100
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 623.50 千 5.20
34.00 千 588.20 千 4.90
3.00 千 516.00 千 4.30
20.00 千 502.00 千 4.18
10.50 千 416.43 千 3.47
45.00 千 396.23 千 3.30
20.00 千 318.00 千 2.65
5.00 千 312.45 千 2.60
800.00 310.32 千 2.59
450.00 307.80 千 2.56
企業概要
DBM Holdings is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the TA 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in stocks included in the TA 100 Index.
住所
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電話番号
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Webサイト
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