DBM Holdings

DBMHOLD:IT
154.37
ILs
0.73
0.48%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.09 - 154.43
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
15.16%
前日終値
153.64
52週レンジ
124.09 - 154.43
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
15.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
154.37
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
12.100
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 338.40 千 4.76
14.10 千 319.65 千 4.49
4.00 千 272.01 千 3.82
1.50 千 271.95 千 3.82
4.80 千 269.28 千 3.79
100.00 千 265.00 千 3.73
1.00 千 260.00 千 3.66
35.00 千 258.33 千 3.63
4.20 千 235.12 千 3.31
1.38 千 227.70 千 3.20
企業概要
DBM Holdings is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the TA 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in stocks included in the TA 100 Index.
住所
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電話番号
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Webサイト
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