DBM Holdings

DBMHOLD:IT
169.09
ILs
0.36
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.96 - 173.87
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
10.12%
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前日終値
168.73
52週レンジ
145.96 - 173.87
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
10.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
169.09
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
14.000
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 645.50 千 4.42
43.00 千 626.94 千 4.29
55.00 千 603.90 千 4.14
3.20 千 588.16 千 4.03
3.00 千 570.90 千 3.91
18.00 千 540.00 千 3.70
550.00 474.65 千 3.25
30.00 千 450.00 千 3.08
91.50 千 413.58 千 2.83
22.00 千 391.82 千 2.68
企業概要
DBM Holdings is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the TA 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in stocks included in the TA 100 Index.
住所
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電話番号
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Webサイト
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