DBM Holdings

DBMHOLD:IT
167.48
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.98 - 173.87
1年トータルリターン
23.17%
年初来リターン
9.07%
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52週レンジ
135.98 - 173.87
1年トータルリターン
22.56%
年初来リターン
9.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
167.48
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
14.800
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 千 578.30 千 4.51
55.00 千 548.74 千 4.28
4.80 千 539.04 千 4.21
2.80 千 538.16 千 4.20
29.00 千 508.96 千 3.97
35.00 千 461.65 千 3.60
29.00 千 446.60 千 3.49
25.50 千 446.00 千 3.48
500.00 435.00 千 3.40
16.00 千 408.16 千 3.19
企業概要
DBM Holdings is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the TA 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in stocks included in the TA 100 Index.
住所
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電話番号
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Webサイト
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