DBM Holdings

DBMHOLD:IT
168.35
ILs
0.12
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.31 - 173.87
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
9.64%
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前日終値
168.23
52週レンジ
145.31 - 173.87
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
168.35
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
14.200
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 581.70 千 4.14
3.00 千 577.50 千 4.11
32.00 千 571.21 千 4.07
55.00 千 565.95 千 4.03
4.50 千 540.00 千 3.84
18.10 千 531.05 千 3.78
33.50 千 517.58 千 3.68
37.00 千 488.03 千 3.47
540.00 440.69 千 3.14
25.00 千 431.75 千 3.07
企業概要
DBM Holdings is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the TA 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in stocks included in the TA 100 Index.
住所
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電話番号
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Webサイト
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