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DB Advisory Multibrands-Amun

DBMFPFD:LX
77.87
EUR
0.72
0.93%
更新日時 14:59 JST 2020/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.38 - 92.13
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
-9.99%
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前日終値
77.15
52週レンジ
74.38 - 92.13
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-9.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
77.87
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2020)
49.723
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( 03/06/2020)
2.68
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
Olaf Hils / Anke Wichmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 7.06 百万 12.57
94.35 千 5.08 百万 9.05
3.46 千 3.78 百万 6.73
63.90 千 3.42 百万 6.10
25.80 千 3.17 百万 5.64
40.50 千 2.27 百万 4.04
18.60 千 1.86 百万 3.31
92.12 千 1.79 百万 3.18
1.03 千 1.78 百万 3.16
18.33 千 1.77 百万 3.15
企業概要
DB Advisory Multibrands-Amundi ESG Sustainable Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth. The Fund invests in investment funds and ETFs of Amundi Group and directly in securities managed according to the ESG policy of Amundi.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com