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Dbm FIM CP IE

DBMFAQF:BZ
402.3279
BRL
0.0573
0.01%
更新日時 2020/04/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
389.0299 - 456.0697
1年トータルリターン
-11.78%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
402.2706
52週レンジ
389.0299 - 456.0697
1年トータルリターン
-11.66%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
402.3279
資産総額 (百万 BRL) ( 04/03/2020)
199.841
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
692.93 千 73.40 百万 34.90
21.47 百万 65.07 百万 30.94
14.50 百万 14.67 百万 6.97
12.10 百万 12.03 百万 5.72
6.90 百万 7.07 百万 3.36
6.90 百万 6.90 百万 3.28
3.95 百万 5.37 百万 2.55
3.33 百万 5.22 百万 2.48
2.90 千 3.09 百万 1.47
349.55 千 2.64 百万 1.25
企業概要
Dbm FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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