DBM Bonds

DBMBOND:IT
185.48
ILs
0.10
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.88 - 185.48
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
185.38
52週レンジ
170.88 - 185.48
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
185.48
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
29.800
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.58 百万 6.28
1.18 千 1.45 百万 5.76
1.21 千 1.33 百万 5.29
1.11 千 1.12 百万 4.44
1.05 千 1.08 百万 4.26
1.00 千 1.05 百万 4.16
16.00 千 860.21 千 3.41
750.00 750.00 千 2.97
1.50 千 645.75 千 2.56
503.24 550.20 千 2.18
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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