DBM Bonds

DBMBOND:IT
186.85
ILs
0.32
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.08 - 189.74
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
186.53
52週レンジ
184.08 - 189.74
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
186.85
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
24.932
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 千 1.60 百万 6.33
25.00 千 1.35 百万 5.32
1.20 千 1.22 百万 4.82
1.23 千 1.21 百万 4.78
950.00 1.02 百万 4.04
95.00 949.05 千 3.75
684.51 740.99 千 2.93
627.50 664.78 千 2.63
20.00 千 660.92 千 2.61
539.50 658.64 千 2.60
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-