DBM Bonds

DBMBOND:IT
186.70
ILs
0.06
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.86 - 186.70
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
186.64
52週レンジ
173.86 - 186.70
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
186.7
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
27.000
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 1.83 百万 6.17
1.72 千 1.76 百万 5.93
1.55 千 1.67 百万 5.61
1.10 千 1.33 百万 4.46
1.23 千 1.27 百万 4.29
1.20 千 1.27 百万 4.28
1.09 千 1.09 百万 3.66
1.00 千 1.05 百万 3.55
1.00 千 1.04 百万 3.50
18.00 千 967.90 千 3.26
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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