DBM Bonds

DBMBOND:IT
178.15
ILs
0.22
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.19 - 178.56
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
178.37
52週レンジ
167.19 - 178.56
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
178.15
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
24.100
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.56 百万 14.18
2.67 千 2.65 百万 10.58
2.05 千 2.02 百万 8.06
702.12 701.54 千 2.80
490.00 573.94 千 2.29
1.50 千 570.00 千 2.27
420.00 474.43 千 1.89
420.00 441.46 千 1.76
400.00 397.16 千 1.58
383.84 382.20 千 1.52
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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