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Interactive Israel 2B 75\25

DBMBOND:IT
166.11
ILs
0.73
0.44%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.44 - 198.13
1年トータルリターン
-12.55%
年初来リターン
-15.24%
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前日終値
165.38
52週レンジ
152.44 - 198.13
1年トータルリターン
-12.61%
年初来リターン
-15.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
166.11
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2020)
16.325
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 928.14 千 5.87
850.00 892.33 千 5.64
660.00 690.16 千 4.36
591.23 612.46 千 3.87
600.00 580.80 千 3.67
510.00 531.17 千 3.36
480.00 507.02 千 3.21
440.53 453.79 千 2.87
400.00 427.04 千 2.70
350.00 386.26 千 2.44
企業概要
Interactive Israel 2B 75\25 is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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