DBM Bonds

DBMBOND:IT
175.74
ILs
0.27
0.15%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.19 - 176.74
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.98%
前日終値
176.01
52週レンジ
167.19 - 176.74
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
175.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
25.300
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 647.99 千 6.53
554.00 597.16 千 6.01
314.05 312.26 千 3.14
227.92 276.83 千 2.79
250.00 264.08 千 2.66
252.02 252.53 千 2.54
240.00 243.94 千 2.46
600.00 220.32 千 2.22
200.00 206.86 千 2.08
130.00 千 182.00 千 1.83
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-