DBM Bonds

DBMBOND:IT
181.94
ILs
0.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.80 - 182.93
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
181.87
52週レンジ
170.80 - 182.93
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
181.94
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
26.300
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 2.34 百万 9.83
1.97 千 2.00 百万 8.40
1.58 千 1.57 百万 6.58
15.00 千 806.35 千 3.38
1.60 千 624.00 千 2.62
498.00 583.21 千 2.44
550.00 545.33 千 2.29
450.00 462.47 千 1.94
450.00 452.61 千 1.90
450.00 436.46 千 1.83
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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