DBM Bonds

DBMBOND:IT
185.19
ILs
0.15
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.25 - 189.74
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
185.04
52週レンジ
184.25 - 189.74
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
185.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
21.840
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.40 百万 6.46
1.11 千 1.17 百万 5.40
926.50 984.87 千 4.55
850.00 839.80 千 3.88
800.00 826.40 千 3.82
25.00 千 802.13 千 3.70
692.00 692.00 千 3.19
400.00 595.40 千 2.75
520.10 554.75 千 2.56
506.17 536.54 千 2.48
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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