DBM Bonds

DBMBOND:IT
185.24
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.86 - 185.56
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
185.21
52週レンジ
173.86 - 185.56
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
185.24
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
28.600
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.93 百万 6.50
1.77 千 1.87 百万 6.31
1.73 千 1.77 百万 5.95
1.56 千 1.67 百万 5.64
1.50 千 1.56 百万 5.26
1.35 千 1.40 百万 4.72
1.09 千 1.12 百万 3.78
1.09 千 1.09 百万 3.66
1.05 千 1.09 百万 3.66
800.00 893.60 千 3.01
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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