DBM Bonds

DBMBOND:IT
188.19
ILs
0.21
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.25 - 189.74
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
187.98
52週レンジ
184.25 - 189.74
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
188.19
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
22.010
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.41 百万 5.70
1.18 千 1.26 百万 5.10
1.20 千 1.21 百万 4.89
1.15 千 1.14 百万 4.59
970.00 1.01 百万 4.08
910.00 975.98 千 3.94
900.00 951.93 千 3.84
16.00 千 860.96 千 3.48
788.93 850.72 千 3.43
791.33 816.32 千 3.30
企業概要
DBM Bonds is an open-end fund registered in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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