ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾝ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ
DBLTX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.36 - 10.80
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.59%
前日終値
10.41
52週レンジ
10.36 - 10.80
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.41
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2018)
49.447
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.032465
直近配当利回り（税込）
3.74%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / PHILIP A BARACH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828UN:GOV | 700.00 千 | 679.27 百万 | 1.35 |
| 912828TY:GOV | 600.00 千 | 573.88 百万 | 1.14 |
| FGG08675:MTG | 750.00 千 | 556.73 百万 | 1.11 |
| !!02G558:MTG | 555.00 千 | 535.19 百万 | 1.07 |
| 912828X3:GOV | 498.88 千 | 503.23 百万 | 1.00 |
| FGG08648:MTG | 500.01 千 | 367.64 百万 | 0.73 |
| FIGXX:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ | 294.06 百万 | 294.06 百万 | 0.59 |
| MVRXX:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ | 294.06 百万 | 294.06 百万 | 0.59 |
| TFDXX:US ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾌｪﾄﾞ | 294.06 百万 | 294.06 百万 | 0.59 |
| FNAS4625:MTG | 412.13 千 | 291.53 百万 | 0.58 |
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド（DoubleLine Total Return Bond Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はリターンの獲得。投資 対象は住宅・商業モーゲージ担保証券。米国政府が保証する証券または同担保付証券に投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。
住所
DoubleLine Funds333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311 Webサイト
www.doublelinefunds.com