ダブルライン・トータルリターン・ボンドファンド

DBLTX:US
NASDAQ GM
10.35
USD
0.00
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 10.76
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
10.35
52週レンジ
10.34 - 10.76
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.35
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
48.801
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.033371
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / PHILIP A BARACH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 678.40 百万 1.38
600.00 千 573.55 百万 1.16
750.00 千 540.18 百万 1.10
555.00 千 524.67 百万 1.07
499.98 千 505.65 百万 1.03
500.01 千 355.35 百万 0.72
303.06 百万 303.06 百万 0.62
303.06 百万 303.06 百万 0.62
303.06 百万 303.06 百万 0.62
412.13 千 283.39 百万 0.58
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド(DoubleLine Total Return Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はリターンの獲得。投資 対象は住宅・商業モーゲージ担保証券。米国政府が保証する証券または同担保付証券に投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311