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ダブルライン・トータルリターン・ボンドファンド

DBLTX:US
NASDAQ GM
9.53
USD
0.02
0.21%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 10.64
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-7.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.43 - 10.64
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
-7.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
9.53
資産総額 (十億 USD) ( 05/20/2022)
40.002
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 04/29/2022)
0.02498
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
Ken Shinoda / Jeffrey Edward Gundlach
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 1.07 十億 2.45
1.10 百万 1.06 十億 2.40
401.97 百万 401.97 百万 0.92
401.97 百万 401.97 百万 0.92
401.97 百万 401.97 百万 0.92
390.00 千 374.58 百万 0.85
417.25 千 327.55 百万 0.75
320.00 千 299.21 百万 0.68
375.24 千 242.88 百万 0.55
250.00 千 237.06 百万 0.54
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド(DoubleLine Total Return Bond Fund)は投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資対象は住宅用・商業用モーゲ ージ担保証券。米国政府が保証または担保保証するモーゲージ担保付証券などに投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。ブルームバーグ米国総合債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11