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ダブルライン・トータルリターン・ボンドファンド

DBLTX:US
NASDAQ GM
10.72
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 11.04
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.20 - 11.04
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.72
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
51.882
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.029408
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
Ken Shinoda / Jeffrey E Gundlach
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 千 1.01 十億 1.87
860.88 百万 860.88 百万 1.59
860.88 百万 860.88 百万 1.59
860.88 百万 860.88 百万 1.59
825.00 千 833.72 百万 1.54
900.00 千 828.91 百万 1.54
588.70 千 593.96 百万 1.10
497.00 千 501.79 百万 0.93
480.00 千 470.40 百万 0.87
397.40 千 402.32 百万 0.75
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド(DoubleLine Total Return Bond Fund)は投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資対象は住宅用・商業用モーゲ ージ担保証券。米国政府が保証または担保保証するモーゲージ担保付証券などに投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11