ダブルライン・トータルリターン・ボンドファンド

DBLTX:US
NASDAQ GM
10.46
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.44 - 10.80
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.44 - 10.80
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.46
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
51.687
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0311
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / PHILIP A BARACH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 1.27 十億 2.44
700.00 千 682.36 百万 1.31
744.00 千 629.31 百万 1.20
750.00 千 579.18 百万 1.11
500.16 千 499.92 百万 0.96
577.91 千 459.83 百万 0.88
500.01 千 383.56 百万 0.73
381.56 千 353.53 百万 0.68
412.13 千 301.77 百万 0.58
422.61 千 290.76 百万 0.56
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド(DoubleLine Total Return Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はリターンの獲得。投資 対象は住宅・商業モーゲージ担保証券。米国政府が保証する証券または同担保付証券に投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311