ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾝ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ
DBLTX:US
NASDAQ GM
10.72
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 11.04
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.19%
前日終値
10.71
52週レンジ
10.20 - 11.04
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.72
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
51.882
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.029408
直近配当利回り（税込）
3.29%
ファンドマネージャ
Ken Shinoda / Jeffrey E Gundlach
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %325E43H:MTG | 975.00 千 | 1.01 十億 | 1.87 |
| MVRXX:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ | 860.88 百万 | 860.88 百万 | 1.59 |
| MGMXX:US JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 860.88 百万 | 860.88 百万 | 1.59 |
| FGUXX:US First American Government Ob | 860.88 百万 | 860.88 百万 | 1.59 |
| %324X43H:MTG | 825.00 千 | 833.72 百万 | 1.54 |
| 912810SN:GOV | 900.00 千 | 828.91 百万 | 1.54 |
| FRSD8104:MTG | 588.70 千 | 593.96 百万 | 1.10 |
| FNMA4181:MTG | 497.00 千 | 501.79 百万 | 0.93 |
| 91282CAE:GOV | 480.00 千 | 470.40 百万 | 0.87 |
| FNMA4209:MTG | 397.40 千 | 402.32 百万 | 0.75 |
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド（DoubleLine Total Return Bond Fund）は投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資対象は住宅用・商業用モーゲ ージ担保証券。米国政府が保証または担保保証するモーゲージ担保付証券などに投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
DoubleLine333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11 Webサイト
www.doublelinefunds.com