ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾝ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ
DBLTX:US
NASDAQ GM
9.53
USD
0.02
0.21%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 10.64
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-7.40%
前日終値
9.51
52週レンジ
9.43 - 10.64
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
-7.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
9.53
資産総額 (十億 USD) ( 05/20/2022)
40.002
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 04/29/2022)
0.02498
直近配当利回り（税込）
3.15%
ファンドマネージャ
Ken Shinoda / Jeffrey Edward Gundlach
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SX:GOV | 1.10 百万 | 1.07 十億 | 2.45 |
| 912810TD:GOV | 1.10 百万 | 1.06 十億 | 2.40 |
| MVRXX:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ | 401.97 百万 | 401.97 百万 | 0.92 |
| MGMXX:US JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 401.97 百万 | 401.97 百万 | 0.92 |
| FGUXX:US First American Government Ob | 401.97 百万 | 401.97 百万 | 0.92 |
| 91282CDY:GOV | 390.00 千 | 374.58 百万 | 0.85 |
| !!030S2Q:MTG | 417.25 千 | 327.55 百万 | 0.75 |
| 91282CDF:GOV | 320.00 千 | 299.21 百万 | 0.68 |
| !!02PL9A:MTG | 375.24 千 | 242.88 百万 | 0.55 |
| !!035K3P:MTG | 250.00 千 | 237.06 百万 | 0.54 |
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド（DoubleLine Total Return Bond Fund）は投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資対象は住宅用・商業用モーゲ ージ担保証券。米国政府が保証または担保保証するモーゲージ担保付証券などに投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。ブルームバーグ米国総合債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
DoubleLine333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11 Webサイト
www.doublelinefunds.com