ダブルライン・トータルリターン・ボンドファンド

DBLTX:US
NASDAQ GM
10.69
USD
0.02
0.19%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 10.90
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.55 - 10.90
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10.69
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
53.662
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.031571
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / PHILIP A BARACH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 1.30 十億 2.43
700.00 千 700.31 百万 1.31
744.00 千 665.34 百万 1.24
750.00 千 613.35 百万 1.15
499.23 千 525.21 百万 0.98
577.91 千 487.35 百万 0.91
500.01 千 406.84 百万 0.76
381.56 千 366.26 百万 0.68
321.14 百万 321.14 百万 0.60
321.14 百万 321.14 百万 0.60
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド(DoubleLine Total Return Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はリターンの獲得。投資 対象は住宅・商業モーゲージ担保証券。米国政府が保証する証券または同担保付証券に投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311