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DWS Euro Ultra Short Fixed I

DBLIQPT:LX
75.04
EUR
0.04
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/04/07
商品分類
FCP
52週レンジ
74.80 - 76.70
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
75.00
52週レンジ
74.80 - 76.70
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
75.04
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2020)
537.727
設定日
05/12/1997
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Reiter / Torsten Haas
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 27.78 百万 4.36
12.00 千 12.02 百万 1.89
12.00 千 12.01 百万 1.89
10.00 千 10.01 百万 1.57
9.00 千 9.00 百万 1.41
9.00 千 9.00 百万 1.41
8.00 千 8.01 百万 1.26
8.00 千 8.01 百万 1.26
8.00 千 8.00 百万 1.26
7.00 千 7.08 百万 1.11
企業概要
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in fixed or variable-rate securities, and at least 20 percent of its assets in bank deposits and money market instruments, or a minimum of 20 percent in other open money market funds or short-term bond funds.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com