ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファン

DBLFX:US
NASDAQ GM
10.80
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 11.11
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
10.79
52週レンジ
10.76 - 11.11
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.8
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
10.085
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.025349
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / JEFFREY J SHERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.31 百万 504.28 百万 4.95
45.67 百万 461.77 百万 4.53
235.00 千 225.59 百万 2.21
184.06 千 183.97 百万 1.81
152.87 百万 152.87 百万 1.50
152.87 百万 152.87 百万 1.50
152.87 百万 152.87 百万 1.50
141.60 千 139.84 百万 1.37
137.10 千 136.07 百万 1.34
138.70 千 135.73 百万 1.33
企業概要
ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファンド(DoubleLine Core Fixed Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとトータルリターンの最 大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資。投資対象は米国国債、社債、外国証券、およびローン。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311