ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファン

DBLFX:US
NASDAQ GM
11.01
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.71 - 11.11
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.71 - 11.11
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
11.01
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2017)
9.667
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.028838
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / JEFFREY J SHERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.21 百万 465.05 百万 4.84
43.92 百万 449.30 百万 4.67
359.20 千 356.81 百万 3.71
279.80 千 278.17 百万 2.89
265.00 千 260.20 百万 2.71
253.90 千 255.86 百万 2.66
241.60 千 245.87 百万 2.56
196.75 千 194.14 百万 2.02
175.27 百万 175.27 百万 1.82
175.27 百万 175.27 百万 1.82
企業概要
ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファンド(DoubleLine Core Fixed Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとトータルリターンの最大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資。投資対象は米国国債、社債、外国証券、およびローン。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311