ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファン

DBLFX:US
NASDAQ GM
10.70
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.65 - 11.11
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.65 - 11.11
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.7
資産総額 (十億 USD) ( 06/20/2018)
10.532
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.029459
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / JEFFREY J SHERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.42 百万 513.43 百万 4.81
45.67 百万 454.00 百万 4.26
180.80 千 179.88 百万 1.69
146.50 千 145.16 百万 1.36
144.70 千 142.98 百万 1.34
140.48 千 141.71 百万 1.33
140.41 千 136.07 百万 1.28
135.45 百万 135.45 百万 1.27
135.45 百万 135.45 百万 1.27
135.45 百万 135.45 百万 1.27
企業概要
ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファンド(DoubleLine Core Fixed Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとトータルリターンの最 大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資。投資対象は米国国債、社債、外国証券、およびローン。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311