ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファン

DBLFX:US
NASDAQ GM
10.64
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.64 - 11.06
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
10.65
52週レンジ
10.64 - 11.06
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.64
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
10.662
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.030215
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / JEFFREY J SHERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.55 百万 616.96 百万 5.78
45.67 百万 454.46 百万 4.26
167.10 千 166.20 百万 1.56
138.60 千 136.98 百万 1.28
175.70 千 134.33 百万 1.26
135.02 千 130.88 百万 1.23
121.80 千 120.65 百万 1.13
125.57 千 119.55 百万 1.12
114.16 百万 114.16 百万 1.07
114.02 百万 114.02 百万 1.07
企業概要
ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファンド(DoubleLine Core Fixed Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとトータルリターンの最 大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資。投資対象は米国国債、社債、外国証券、およびローン。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311