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ダブルライン・オポチュニスティック・クレジット

DBL:US
New York
17.04
USD
0.16
0.95%
更新日時 2020/03/28
始値
16.69
安値 - 高値 レンジ(日)
16.09 - 17.37
前日終値
16.88
52週レンジ
14.80 - 21.21
1年トータルリターン
-9.67%
年初来リターン
-16.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.69
安値 - 高値 レンジ(日)
16.09 - 17.37
出来高
135,764
前日終値
16.88
52週レンジ
14.80 - 21.21
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-16.11%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
17.3799991607666
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
259.704
設定日
01/27/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.96%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
Luz M Padilla / Jeffrey E Gundlach
直近配当額 ( 03/11/2020)
0.11
直近配当利回り(税込)
7.75%
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
-16.19%
3年トータルリターン
-2.97%
5年トータルリターン
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.81 百万 7.78
14.00 千 10.40 百万 3.26
8.00 千 10.34 百万 3.24
22.27 千 7.30 百万 2.29
7.00 千 7.01 百万 2.20
7.00 千 7.01 百万 2.20
7.00 千 6.91 百万 2.16
6.01 千 6.18 百万 1.94
97.50 千 6.10 百万 1.91
5.80 千 5.83 百万 1.83
企業概要
ダブルライン・オポチュニスティック・クレジット・ファンド(DoubleLine Opportunistic Credit Fund)は投資信託。投資対象は、住宅・商業用モーゲージ証券、資産担保証 券、米国国債、および社債。
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11