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PremiumMandat Konservativ

DBIASS:GR
213.43
EUR
0.26
0.12%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
194.96 - 213.43
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
3.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
213.17
52週レンジ
194.96 - 213.43
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
213.43
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
131.968
設定日
01/24/1977
直近配当額 ( 06/28/2019)
1.56212
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
Markus Schupp / Marcus Stahlhacke
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.30 千 6.29 百万 4.90
53.56 5.03 百万 3.92
986.13 3.11 百万 2.42
2.83 千 2.83 百万 2.20
2.79 千 2.79 百万 2.17
2.05 千 2.32 百万 1.81
2.26 千 2.26 百万 1.76
11.23 千 2.00 百万 1.56
1.98 千 1.98 百万 1.54
企業概要
PremiumMandat Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany . The Fund invests in a mix of European stocks and bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com