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Debang Big Health Flexible A

DBHFAMF:CH
1.28
CNY
0.00
0.32%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.34
1年トータルリターン
30.96%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.04 - 1.34
1年トータルリターン
28.14%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1.2826
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
382.308
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.0438
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
Ying Li
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
607.00 千 34.78 百万 0.00
1.78 百万 31.97 百万 0.00
606.35 千 30.98 百万 0.00
295.50 千 30.73 百万 0.00
545.00 千 22.53 百万 0.00
1.57 百万 21.77 百万 0.00
2.14 百万 17.34 百万 0.00
641.00 千 12.82 百万 0.00
550.00 千 10.50 百万 0.00
313.00 千 10.11 百万 0.00
企業概要
Debang Big Health Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term stable return under proper risk control. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 80% of non cash assets in health care related securities, and at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than 5%.
住所
35/F, Baokuang Intl Building,
218 Wusong Road,
Hong Kou District,
Shanghai, China 200080
電話番号
86-21-26010999
Webサイト
www.dbfund.com.cn