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DBH First Mutual Fund

DBH1ST:BD
Dhaka
7.70
BDT
0.00
0.00%
更新日時 14:11 JST 2020/02/24
始値
7.70
安値 - 高値 レンジ(日)
7.70 - 7.70
前日終値
7.70
52週レンジ
6.50 - 9.60
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-8.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.70
安値 - 高値 レンジ(日)
7.70 - 7.70
出来高
186
前日終値
7.70
52週レンジ
6.50 - 9.60
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-8.33%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
9.43
資産総額 (十億 BDT) ( 02/20/2020)
1.132
設定日
02/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.22%
乖離率52週平均値
-15.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/29/2019)
0.8
直近配当利回り(税込)
10.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.82%
3年トータルリターン
6.70%
5年トータルリターン
21.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.13 千 145.23 百万 11.62
559.27 千 123.41 百万 9.87
96.23 千 110.40 百万 8.83
72.92 千 83.87 百万 6.71
3.18 百万 77.87 百万 6.23
78.29 千 73.22 百万 5.86
9.41 百万 62.10 百万 4.97
711.35 千 59.82 百万 4.78
154.15 千 32.45 百万 2.60
1.78 百万 12.31 百万 0.98
企業概要
DBH First Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund aims to provide attractive risk adjusted returns to the unit holders by investing the proceeds in the capital and money markets.
住所
Concord I-K Tower Floor)
4th Floor, Plot-2, Block-CEN (A)
Gulshan North Avenue, Gulshan-2,
Dhaka-1212
電話番号
+8802 8818406