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DSP Government Securities Fu

DBGSDID:IN
12.6435
INR
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0461 - 13.1677
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
2.98%
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52週レンジ
12.0461 - 13.1677
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
12.6435
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2020)
5.042
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.766855
直近配当利回り(税込)
12.13%
ファンドマネージャ
Vikram Chopra / Saurabh Bhatia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.11 十億 41.90
1.10 百万 1.11 十億 22.03
250.00 千 264.65 百万 5.25
150.00 千 163.25 百万 3.24
100.00 千 102.07 百万 2.02
企業概要
DSP Government Securities Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate returns and outperform the Long ICICI Securities Sovereign Bond Index. The Fund invests in Central Government Securities.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855