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DBフィクスト・インカム・オポチュニティーズ

DBFIDUG:LX
97.71
GBP
0.03
0.03%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.94 - 99.98
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
97.74
52週レンジ
96.94 - 99.98
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
97.71
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
370.517
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.99
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.14 百万 1.75
6.00 千 6.02 百万 1.72
5.00 千 5.07 百万 1.45
5.00 千 5.04 百万 1.44
5.00 千 4.98 百万 1.42
5.00 千 4.94 百万 1.41
4.50 千 4.51 百万 1.29
4.00 千 4.05 百万 1.16
4.00 千 4.02 百万 1.15
4.00 千 4.01 百万 1.15
企業概要
DBフィクスト・インカム・オポチュニティーズ(DB Fixed Income Opportunities)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てのリターン提供を目指す。世界の政府・企業が発行する利付証券、転換社債、ワラント連動債、マネーマーケット商品、金利取引、原資産が債券であるサーティフィケートに投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com