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DBフィクスト・インカム・オポチュニティーズ

DBFIDUG:LX
97.97
GBP
0.36
0.37%
更新日時 2020/05/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.09 - 104.43
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
97.61
52週レンジ
90.09 - 104.43
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
97.97
資産総額 (百万 USD) ( 05/27/2020)
459.538
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( 03/06/2020)
2.96
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.31 百万 1.92
7.00 千 6.76 百万 1.57
6.00 千 5.96 百万 1.38
5.00 千 5.24 百万 1.21
5.00 千 5.01 百万 1.16
5.00 千 4.92 百万 1.14
5.00 千 4.85 百万 1.12
4.70 千 4.82 百万 1.12
5.00 千 4.67 百万 1.08
4.00 千 4.28 百万 0.99
企業概要
DBフィクスト・インカム・オポチュニティーズ(DB Fixed Income Opportunities)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てのリターン提供を目指す。世界の政府・企業が発行する利付証券、転換社債、ワラント連動債、マネーマーケット商品、金利取引、原資産が債券であるサーティフィケートに投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com