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db Advisory Multibrands - Fr

DBFGPFD:LX
96.01
EUR
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.14 - 96.01
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
95.98
52週レンジ
91.14 - 96.01
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
96.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
17.660
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.3408
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
Tanja Kessler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.94 千 2.42 百万 13.36
164.54 千 2.38 百万 13.14
117.31 千 1.97 百万 10.84
59.25 千 1.53 百万 8.44
123.22 千 1.26 百万 6.96
94.24 千 1.04 百万 5.76
75.17 千 981.77 千 5.41
19.95 千 913.40 千 5.04
63.64 千 777.03 千 4.29
22.89 千 718.43 千 3.96
企業概要
db Advisory Multibrands - Franklin Templeton Global Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek medium-term capital appreciation with low volatility. The Fund invests in various funds and exchange-traded funds that invest in worldwide debt securities and equities. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com