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DB Funds FIO - DB Fund Instr

DBFDEBT:PW
11.24
PLN
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更新日時 2020/02/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.24 - 11.57
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
11.24
52週レンジ
11.24 - 11.57
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
11.24
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
2.596
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylwester Truszkiewicz / Tomasz Kundera
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.49 千 354.00 千 21.27
23.13 千 353.00 千 21.21
1.32 千 304.00 千 18.27
2.03 千 288.00 千 17.31
726.34 163.00 千 9.80
604.40 117.00 千 7.03
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企業概要
DB Funds FIO - DB Fund Instrumentow Dluznych/Debt Instruments Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests 85%-100% of its assets in debt securities through other funds, which portfolios consist of at least 66% of debt securities. The Fund can invest directly up to 15% of its assets.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl