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DBフィクスト・インカム・オポチュニティーズ

DBFADVU:LX
132.44
USD
0.06
0.05%
更新日時 15:59 JST 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.39 - 132.44
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
132.38
52週レンジ
121.39 - 132.44
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
132.44
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2020)
487.875
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.0451
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.01 百万 1.43
5.00 千 5.52 百万 1.31
5.00 千 5.40 百万 1.29
5.00 千 5.15 百万 1.23
5.00 千 5.13 百万 1.22
5.00 千 5.08 百万 1.21
4.00 千 4.62 百万 1.10
4.00 千 4.46 百万 1.06
4.00 千 4.42 百万 1.05
3.70 千 4.31 百万 1.03
企業概要
DBフィクスト・インカム・オポチュニティーズ(DB Fixed Income Opportunities)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てのリターン提供を目指す。世界の政府・企業が発行する利付証券、転換社債、ワラント連動債、マネーマーケット商品、金利取引、原資産が債券であるサーティフィケートに投資する。
住所
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-42101-1
Webサイト
funds.dws.com