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DPAM Bonds L - EUR Inflation

DBEILPE:LX
25,733.58
EUR
9.57
0.04%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
24,855.20 - 25,919.00
年初来リターン
1.81%
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前日終値
25,743.15
52週レンジ
24,855.20 - 25,919.00
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
25,733.58
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
23.120
設定日
07/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 2.06 百万 9.14
1.35 千 1.91 百万 8.45
1.30 千 1.56 百万 6.91
1.13 千 1.54 百万 6.84
1.20 千 1.51 百万 6.69
1.40 千 1.49 百万 6.60
675.00 1.30 百万 5.78
550.00 1.14 百万 5.04
950.00 1.06 百万 4.69
900.00 1.02 百万 4.52
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Inflation Linked is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide return. The Fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS or UCIs. The Fund may hold liquid assets on an ancillary basis.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27