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DPAM Bonds L - EUR Inflation

DBEILME:LX
2,273.83
EUR
5.79
0.25%
更新日時 2020/03/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,172.96 - 2,452.09
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-4.84%
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前日終値
2,279.62
52週レンジ
2,172.96 - 2,452.09
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-4.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
2,273.83
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2020)
28.368
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/17/2019)
32.8
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 2.13 百万 8.79
1.25 千 1.76 百万 7.26
1.40 千 1.74 百万 7.17
1.27 千 1.72 百万 7.08
1.40 千 1.49 百万 6.14
1.20 千 1.42 百万 5.86
1.20 千 1.36 百万 5.61
675.00 1.30 百万 5.36
1.10 千 1.22 百万 5.03
550.00 1.14 百万 4.69
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Inflation Linked is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide return. The Fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS or UCIs. The Fund may hold liquid assets on an ancillary basis.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27