DPAM Bonds L - EUR Inflation

DBEILME:LX
2,280.72
EUR
1.88
0.08%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,249.13 - 2,405.49
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
2,282.60
52週レンジ
2,249.13 - 2,405.49
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
2,280.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
24.135
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 05/18/2018)
33.16
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 2.09 百万 7.36
1.80 千 2.06 百万 7.25
1.90 千 1.99 百万 7.01
1.40 千 1.90 百万 6.70
1.55 千 1.81 百万 6.38
1.50 千 1.79 百万 6.32
1.60 千 1.77 百万 6.22
1.45 千 1.57 百万 5.52
1.20 千 1.31 百万 4.60
1.20 千 1.27 百万 4.46
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Inflation Linked is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide return. The Fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS or UCIs. The Fund may hold liquid assets on an ancillary basis.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27