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カンドリアム・ボンズ現地通貨建エマージ

DBEBCLI:LX
80.40
USD
0.39
0.48%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.88 - 81.90
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
80.79
52週レンジ
73.88 - 81.90
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
80.4
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2020)
384.998
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 04/26/2019)
4.19
直近配当利回り(税込)
10.31%
ファンドマネージャ
Julien Fabre / Magda Branet
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.20 千 33.21 百万 8.62
59.50 千 17.16 百万 4.45
130.38 千 10.46 百万 2.71
129.55 千 8.41 百万 2.18
202.00 千 8.40 百万 2.18
220.00 千 8.23 百万 2.14
31.00 千 7.87 百万 2.04
105.30 百万 7.80 百万 2.02
31.00 千 7.79 百万 2.02
43.00 千 7.75 百万 2.01
企業概要
カンドリアム・ボンズ現地通貨建エマージング・デット(Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。分散型で限定 的なリスクを通じて、キャピタルゲインの提供を目指す。債務セクターの債務・持分証券を中心とした投資を予定する。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com