DPAM Bonds L EUR 2019

DBE19BI:LX
105.66
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.58 - 106.74
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.31%
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52週レンジ
105.58 - 106.74
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
105.66
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
17.286
設定日
11/23/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE / RONALD VAN STEENWEGHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 千 4.65 百万 20.27
4.10 千 4.60 百万 20.04
3.30 千 3.49 百万 15.23
2.45 千 2.54 百万 11.09
1.95 千 2.20 百万 9.59
1.65 千 1.82 百万 7.91
1.50 千 1.60 百万 6.98
500.00 526.81 千 2.30
425.00 455.84 千 1.99
400.00 450.62 千 1.96
企業概要
DPAM Bonds L EUR 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation at maturity. The Fund will mainly invest its assets in Euro-denominated investment-grade bonds. The Fund can invest in government bonds, quasi-government and surpranational bonds issued by governments.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27