DPAM Bonds L EUR 2019

DBE19BI:LX
106.48
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.03 - 107.73
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.04%
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52週レンジ
106.03 - 107.73
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
106.48
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2017)
22.794
設定日
11/23/2013
直近配当額 ( 04/05/2016)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.41%
企業概要
DPAM Bonds L EUR 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation at maturity. The Fund will mainly invest its assets in Euro-denominated investment-grade bonds. The Fund can invest in government bonds, quasi-government and surpranational bonds issued by governments.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27
Webサイト
www.degroof.be