DPAM Bonds L EUR 2019

DBE19BI:LX
106.19
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.03 - 106.80
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.31%
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52週レンジ
106.03 - 106.80
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
106.19
資産総額 (百万 EUR) ( 03/28/2017)
21.236
設定日
11/23/2013
直近配当額 ( 04/05/2016)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 6.83 百万 19.56
6.03 千 6.03 百万 17.28
5.81 千 5.81 百万 16.65
3.60 千 3.60 百万 10.32
2.97 千 2.97 百万 8.52
2.88 千 2.88 百万 8.24
2.04 千 2.04 百万 5.84
1.98 千 1.98 百万 5.68
1.05 千 1.05 百万 3.00
492.09 492.09 千 1.41
企業概要
DPAM Bonds L EUR 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation at maturity. The Fund will mainly invest its assets in Euro-denominated investment-grade bonds. The Fund can invest in government bonds, quasi-government and surpranational bonds issued by governments.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27
Webサイト
www.degroof.be