DPAM Bonds L EUR 2019

DBE19BA:LX
110.37
EUR
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.23 - 110.78
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.34%
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52週レンジ
110.23 - 110.78
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
110.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
16.581
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOWIE DEBOU / RONALD VAN STEENWEGHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 千 4.65 百万 20.27
4.10 千 4.60 百万 20.04
3.30 千 3.49 百万 15.23
2.45 千 2.54 百万 11.09
1.95 千 2.20 百万 9.59
1.65 千 1.82 百万 7.91
1.50 千 1.60 百万 6.98
500.00 526.81 千 2.30
425.00 455.84 千 1.99
400.00 450.62 千 1.96
企業概要
DPAM Bonds L EUR 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation at maturity. The Fund will mainly invest its assets in Euro-denominated investment-grade bonds. The Fund can invest in government bonds, quasi-government and surpranational bonds issued by governments.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27