DPAM Bonds L EUR 2019

DBE19BA:LX
109.45
EUR
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.12 - 110.50
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.64%
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52週レンジ
109.12 - 110.50
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
109.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
3.273
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOWIE DEBOU / RONALD VAN STEENWEGHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 812.88 千 22.15
570.00 623.78 千 16.99
550.00 597.82 千 16.29
400.00 404.16 千 11.01
300.00 300.26 千 8.18
250.00 257.35 千 7.01
225.00 231.75 千 6.31
100.00 109.57 千 2.99
100.00 102.30 千 2.79
50.00 53.41 千 1.46
企業概要
DPAM Bonds L EUR 2019 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation at maturity. The Fund will mainly invest its assets in Euro-denominated investment-grade bonds. The Fund can invest in government bonds, quasi-government and surpranational bonds issued by governments.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27