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DSP Dynamic Asset Allocation

DBDAADD:IN
11.67
INR
0.04
0.34%
更新日時 14:59 JST 2020/02/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.64 - 11.83
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
11.71
52週レンジ
10.64 - 11.83
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
11.707
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2020)
12.243
設定日
02/08/2014
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.062658
直近配当利回り(税込)
6.42%
ファンドマネージャ
Atul Bhole / Saurabh Bhatia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.00 千 868.17 百万 5.30
134.25 千 586.12 百万 3.58
239.75 千 578.76 百万 3.53
392.44 千 481.25 百万 2.94
102.46 千 452.48 百万 2.76
184.54 千 375.40 百万 2.29
653.09 千 324.23 百万 1.98
157.12 千 282.14 百万 1.72
135.32 千 281.35 百万 1.72
250.00 千 272.57 百万 1.66
企業概要
DSP BlackRock Dynamic Asset Allocation Fund is an open-ended fund of funds scheme incorporated in India. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests in specified equity and debt mutual fund schemes of DSP BlackRock Mutual Fund based on the relative valuation of equity and debt markets.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855