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Dpam Bonds L - Corporate Hig

DBCHY3P:LX
26,058.46
EUR
8.92
0.03%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,112.05 - 26,080.54
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26,067.38
52週レンジ
25,112.05 - 26,080.54
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
26,058.46
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
24.837
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bernard Laliere / Marc Leemans
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 886.25 千 3.55
800.00 883.34 千 3.54
800.00 863.00 千 3.46
800.00 836.63 千 3.35
700.00 794.21 千 3.18
700.00 726.51 千 2.91
700.00 725.67 千 2.91
600.00 684.69 千 2.75
600.00 658.95 千 2.64
600.00 616.28 千 2.47
企業概要
DPAM Bonds L - Corporate High Yield EUR 2023 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a capital gain on maturity. The Fund invests in corporate bonds that denominated in a currency other than the euro are in principle hedged, in whole or in part, against the euro.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27