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DPAM Bonds L - Credit Durati

DBCEWEU:LX
110.62
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.58 - 110.89
年初来リターン
0.12%
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前日終値
110.74
52週レンジ
109.58 - 110.89
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
110.62
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
129.892
設定日
09/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marc Leemans / Bernard Laliere
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.66 百万 2.72
3.00 千 3.33 百万 2.47
2.50 千 2.57 百万 1.91
2.00 千 2.32 百万 1.72
2.10 千 2.26 百万 1.68
2.00 千 2.20 百万 1.63
2.00 千 2.18 百万 1.62
2.00 千 2.14 百万 1.59
2.00 千 2.13 百万 1.58
2.00 千 2.10 百万 1.56
企業概要
DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities including bonds with AAA to BB- ratings, asset-backed securities such as residential and commercial mortgage securities, collateralized bonds and public sector debt securities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27