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DBC Basic Return

DBCBSRT:GR
59.97
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
55.21 - 60.03
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
60.02
52週レンジ
55.21 - 60.03
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
59.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
6.853
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.77%
経費率
1.88%
企業概要
DBC Basic Return is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term growth at moderate volatility levels. The Fund invests in a broad asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, structured products, certificates, and money market instruments. The Fund focuses on protection of principal and liquidity.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com