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DB Advisors SICAV - BSPK Enh

DBBEFIS:LX
113.69
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.08 - 113.79
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
4.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.79
52週レンジ
101.08 - 113.79
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
4.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
113.69
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
409.204
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.52
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.90 百万 4.36
5.60 千 9.97 百万 2.73
8.00 千 7.74 百万 2.12
7.00 千 7.01 百万 1.92
6.43 千 6.77 百万 1.86
6.70 千 6.62 百万 1.81
6.35 千 6.34 百万 1.74
5.73 千 6.13 百万 1.68
5.90 千 5.97 百万 1.64
6.30 千 5.96 百万 1.63
企業概要
DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a long-term appreciation of capital invested. The Fund invests in deposits, registered bonds and non-interest bearing treasury bonds.
住所
DB Advisors SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27332-300 Tel
Webサイト
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