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Deutsche Bank Best Allocatio

DBBAP90:LX
104.01
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.81 - 104.22
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.17
52週レンジ
99.81 - 104.22
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
104.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
157.891
設定日
05/09/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.7936
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sascha Kayser / Yuzhang Zong
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 19.12 百万 12.21
1.34 千 18.61 百万 11.88
220.41 千 18.58 百万 11.87
236.78 千 18.13 百万 11.58
179.76 千 18.13 百万 11.58
120.50 千 5.82 百万 3.72
53.49 千 5.60 百万 3.58
53.28 千 4.86 百万 3.10
179.17 千 4.74 百万 3.02
90.91 千 3.95 百万 2.52