Skip to content

Dacheng Bloomberg Barclays A

DBBABFC:CH
1.0057
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:02 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0055
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0055
52週レンジ
1.0001 - 1.0055
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.0057
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
06/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Dacheng Bloomberg Barclays ADBC Bond 1-3 Year Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund tracks Bloomberg Barclays 1-3 Year ADBC Bond Index. The fund aims to achieve sustainable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, in which at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash an
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn