DHFL Pramerica Hybrid Equity

DBAVFRM:IN
20.71
INR
0.13
0.63%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.21 - 24.52
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-5.78%
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前日終値
20.58
52週レンジ
20.21 - 24.52
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
20.71
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
2.052
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.16822761
直近配当利回り(税込)
9.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.12%
経費率
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 174.14 百万 8.48
156.00 千 165.56 百万 8.07
79.50 千 151.98 百万 7.41
480.00 千 134.45 百万 6.55
58.30 千 112.99 百万 5.51
132.00 千 90.61 百万 4.41
130.00 千 75.43 百万 3.68
205.00 千 72.78 百万 3.55
100.00 千 62.93 百万 3.07
35.00 千 61.92 百万 3.02
企業概要
DHFL Pramerica Balanced Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a portfolio of equity and equity related securities as well as fixed income securities.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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