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PGIM India Hybrid Equity Fun

DBAVFRM:IN
20.02
INR
0.07
0.35%
更新日時 14:59 JST 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.86 - 21.49
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
-1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.09
52週レンジ
18.86 - 21.49
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
20.02
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2020)
1.438
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 02/17/2020)
0.12395719
直近配当利回り(税込)
7.43%
ファンドマネージャ
Alok Agarwal / Kumaresh Ramakrishnan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 146.29 百万 9.92
94.00 千 142.32 百万 9.65
125.00 千 125.54 百万 8.51
51.00 千 85.90 百万 5.82
149.50 千 80.57 百万 5.46
42.50 千 55.17 百万 3.74
25.00 千 54.04 百万 3.66
12.00 千 50.82 百万 3.45
81.00 千 50.71 百万 3.44
65.00 千 49.02 百万 3.32
企業概要
PGIM India Hybrid Equity Fund is an Open Ended fund incorporated in India. The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation and income from a portfolio of equity and equity related securities as well as fixed income securities.
住所
PGIM India Asset Management Pvt. Ltd
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel